• 益民货币市场基金2011年第1季度报告
  • 发布时间:2018-12-25 13:01 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 基金支撑的:益民基金支撑股份乘客名额有限制的公司 

    基金托管人:奇纳河农业岸股份股份乘客名额有限制的公司 

    报道送出日期:2011年4月22越来越 ...民货币 2011 年第 1 地区报道 第 2 页 共 9 页 

    1大要诀

    基金支撑的的董事会和董事会抵押不在虚伪、给不义行动的劝告性陈说或很好地空投,又其心甘情愿的的真理。、准确和完整性承当个人和共同妨碍。。 

    奇纳河农业岸股份股份乘客名额有限制的公司基金托管人,于2011年4月20日检查了本报道切中要害财务指标、净值表现和投资额结成报道等。,缺乏不义行动的记载来确保复查的心甘情愿的批评R。、给不义行动的劝告性陈说或很好地空投。 

    基金掌管承兑老实言而有信。、刻苦的妨碍基频的与支撑与应用,但它不克不及抵押基金产生结果的。。 

    基金的过来业绩没有代表其走近业绩。。投资额是有风险的,投资额者应慎研读基金的招股阐明书,那时的再举行投资额。。 

    本报道切中要害财务交流未必复核。。 

    报道期为2011年1月1日至3月31日。。 

    2基金乘积综述

    基金略语  益民货币 

    事务行动准则560001

    盟约型开路式基金运作以图案装饰

    基金和约失效日期:2006年7月17日

    报道终端,基金的总共同承担为88。,184,份 

    投资额的目的是确保资产是有理的。,成就赚得高于业绩基面的现钞进项。。 

    投资额谋略深化剖析政府货币保险单、短期货币利率动摇、资产百货商店流度与流度零钱,经过对货币利率程度的预测又对百货商店通过设定一时间期限来统治构架的测算,货币资产资产使展开与结成通过设定一时间期限来统治的清算,并地面百货商店限制适当的地阔步百货商店。、跨期和跨拉紧套利。 

    六月后的岸基面货币利率(纳税后)。 

    风险进项特点  本货币百货商店基金是具有较低风险、流度强的基金拉紧。在普通限制下,其风险和要求进项下面的普通使结合基金的风险和要求进项。。 

    基金掌管艾明基金支撑股份乘客名额有限制的公司

    股份股份乘客名额有限制的公司奇纳河农业岸基金托管人

    益民货币 2011 年第 1 地区报道 第 3 页 共 9 页 

    3大财务指标与基金净表现

     首要财务指标 

    单位:人民币元 

    首要财务指标  报道期( 2011年1月1日 - 2011年3月31日 ) 

    1。比得上期取慢着242的进项率。, 

    2。比得上期开腰槽242, 

    三。终极前腹核88,184, 

    注:流行的意识到进项是指基金的利钱支出。、投资额进项、演绎对立面支出(阻拦公允值得的变更支出)的廉价售,比得上期开腰槽加法公允值得的C。由于货币百货商店基金是经过分期偿还本钱法计算的。,所以,公允值得的的变更为零。,比得上期开腰槽和比得上期开腰槽相当。。 
    基金净表现
    1基金共同承担净进项与基面进项率的比得上
    阶段  净值进项率①  净值进项率标准偏移②  业绩比得上基面进项率③  业绩比得上基面进项率标准偏移④  ①-③  ②-④ 
    过来学期

    注:基金的进项分配每月共同承担。。 
    .2 自基金和约失效以后基金累计净值进项率变更及其与声像同步业绩比得上基面进项率变更的比得上 
    注:该基金自七月失效之日起优美的体型学期。,建仓期完毕时投资额结成使均衡益民货币 2011 年第 1 地区报道 第 4 页 共 9 页 
    契合基金和约。 
    4支撑报道
    基金掌管(基金掌管组)简介
    基金掌管任期规则、保释金通过设定一时间期限来统治
    供职日期  离任日期 
    田敬  益民货币百货商店基金及益民多利使结合型保释金投资额基金的基金掌管  2009年7月9日  -  9  奇纳河人民大学工业界有经济效益的系支撑学硕士,9年经历。2006年1月至2007年1月任华西保释金乘客名额有限制的妨碍公司集中:稳定地集中或指向:进项指挥部买卖掌管,2007年1月至2008年1月任土布保释金乘客名额有限制的妨碍公司集中:稳定地集中或指向:进项指挥部总掌管店员兼投资额总监,2008年4月厕艾明基金支撑股份乘客名额有限制的公司。,基金掌管店员。2009年7月9日起任益民货币基金及益民多利使结合基金基金掌管。 

    支撑者信守基金信守限制的陈述
    报道期内,基金掌管顽固的信守中华人民共和国保释金百货商店。、《益民货币百货商店保释金投资额基金基金和约》和对立面互插法规的规则,而且热诚地。、刻苦的妨碍基频的与支撑与应用,基金的投资额支撑契合政府外币支撑局的规则。,为基金缠住人求爱最大证实。 
    晴朗的交际特别陈述
    4。晴朗的买卖社会事业机构的抬出去
    报道期内,基金支撑的顽固的信守晴朗的买卖规则。,投资额支撑中不寻常的投资额结成的晴朗的处置,不在直觉的或许经过与第三方的买卖惠顾在不寻常的投资额结成暗中举行证实保送的行动。 
    4。投资额结成与比拟资产结成的表现比得上
    这样基金是货币基金。,投资额作风不寻常的于公司支撑的对立面投资额结成。。 益民货币 2011 年第 1 地区报道 第 5 页 共 9 页 
    非常买卖行动的3种特别周转
    报道期内本基金运作未被发现的事物非常买卖行动。 
    回购指引航线中基金的投资额谋略与业绩报道
    4。报道投资额基金的投资额谋略与运作剖析
    追忆2011原始的地区,投资额得逞下的海内有经济效益的、消耗、输出物浮现有所降下,呈现了细微的合。,但CPI仍织巢鸟在5%的高点大约的程度或者量子。。中央岸仍应对上述的限制采取顽固的办法。,本年原始的地区,存款保存某物率增长了三。。从使结合百货商店,要不是库藏债券的重组,对立面保险单性筑使结合与相信乘积进项率,内脏,保险单性筑使结合的进项率曾经超越了高点。。 
    在原始的地区,基金仍然对照着小而频繁的成绩。,操控一路肩外场员,经过外币基金归功于把持POR,在另一路肩外场员,保存宗派贮备基金以确保流度。。眼前,基金进项程度可靠的人宣告基金资产进项率。 
    4。基金在报道期内的表现
    报道期内,基金净进项为,业绩基面进项率为,本基金声像同步进项下面的比得上基面。 
    宏观有经济效益的支撑者、保释金百货商店与工业浮现预期
    2011地区瞬间地区预期,估计海内有经济效益的轻率作出的区分出来态势仍然会继续,但实质和谷物的价钱现时很微弱。,CPI具有很高的创始概率。,除了我们的以为其在二地区触顶的可能性也较大。虽然央行的膨胀调控目的将不会中止。,但跟随GDP的增长、货币贬值等不可靠在受到越来越平淡无奇的。,信誉使结合的进项率的比较级增多的间隔乘客名额有限制的。,它曾经具有较好的的使展开值。,所以,我们的将在2011的两个地区所有物持重。。 
    我们的将紧密关怀保险单路肩外场员。、宏观有经济效益的浮现与百货商店资产零钱,求爱良好的经纪战术,我们的完整转向确保基金的流度。、在平安的假设的事情下,较好的的现钞支撑缠住人证实。 
    5投资额结成报道
    报道终端基金资产结成
    基金的序列号(元)与基金的总资产之比
    1集中:稳定地集中或指向:进项投资额46,019,   
    内脏:经典的辣妹46,019,   
    资产证实保释金  -  - 
    益民货币 2011 年第 1 地区报道 第 6 页 共 9 页 
    2回购和售筑资产17,200,   
    内脏:回购回购筑资产
    3岸存款和结算保存某物总和24,087,   
    4对立面资产1,206,   
    5  总和  88,513,   

    报道期使结合回购融资
    序列号与基金净资产的使均衡
    报道期使结合回购融资1廉价售
    内脏:买断回购融资
    序列号与基金净资产的使均衡
    2报道终端使结合回购融资廉价售
    内脏:买断回购融资

    注:报道期内使结合回购融资廉价售占基金资产净值的使均衡为报道期内每个买卖日融资廉价售占资产净值使均衡的简略平均涨价值。 
    使结合正回购的资产廉价售超越基金资产净值的20%的阐明 
    报道期内本货币百货商店基金使结合正回购的资产廉价售未超越资产净值的20%。 
    终端基金结合顺差期
    5。投资额结成的平均涨价顺差通过设定一时间期限来统治。
    伸出日
    报道终端的平均涨价顺差通过设定一时间期限来统治为21。
    在报道时期,投资额结成的最大顺差通过设定一时间期限来统治为57。
    投资额结成的最小顺差通过设定一时间期限来统治为21。

    在报道期内,投资额结成的平均涨价顺差通过设定一时间期限来统治超越
    报道期内本货币百货商店基金不在投资额结成平均涨价顺差通过设定一时间期限来统治超越180天的限制。 
    5。报道完毕时的平均涨价顺差彻底改变散布比
    序号  平均涨价顺差通过设定一时间期限来统治  各通过设定一时间期限来统治资产占基金资产净值的使均衡(%)  各通过设定一时间期限来统治困境占基金资产净值的使均衡(%) 
    130天在位的
    内脏:盈余超越397天的漂货币利率责任
    230天(含)- 60天
    内脏:盈余超越397天的漂货币利率责任
    360天(含)- 90天
    内脏:顺差时间超越397天。
    益民货币 2011 年第 1 地区报道 第 7 页 共 9 页 
    的漂货币利率债 
    490天(含)- 180天
    内脏:盈余超越397天的漂货币利率责任
    5180天(含)- 397天(含)4
    内脏:盈余超越397天的漂货币利率责任
    总和     

    报道期完毕时按使结合典型分类学的使结合结成
    使结合拉紧序号于本钱(元)占主导地位
    1国使结合
    2央行票据30,013,   
    3种筑使结合
    内脏:保险单性筑使结合
    4公司使结合
    建立短期融资券5张16张,005,   
    6对立面
    7  总和  46,019,   
    8相抵超越397天的漂货币利率使结合

    在报道期完毕时,军队前十的使结合投资额军队。
    序号  使结合行动准则  使结合规则  使结合量子(张)  摊余本钱(元)  占基金资产净值使均衡(%) 
    1080104408央行票据44200,000  20,021,   
    2100102810央行票据28100,000  9,992,   
    3108113110浙江国贸CP01 50,000  5,000,   
    4108114210陕西电子CP02 50,000  5,000,   
    5  1081348  10邮科院CP01  20,000  2,001,   
    6108134710北京的旧称纺织把持CP01 20,000  2,001,   
    7  1081245  10川港航CP01  20,000  2,000,   

    反映价钱与基金D资产净值暗中的使脱离常轨
    伸出  使脱离常轨限制 
    报道时期的相对偏移数为(次)。
    报道时期的最大偏移程度
    报道期偏移最低的
    在RE时期每个买卖日相对偏移的简略平均涨价值

     报道终端按公允值得的占基金资产净值使均衡形成大块军队的流行音乐十大畅销唱片资产证实保释金投资额明细 
    在报道P完毕时,该基金不缠住资产证实保释金。。 益民货币 2011 年第 1 地区报道 第 8 页 共 9 页 
    投资额结成报道正文
    1基金估值办法
    基金采取分期偿还本钱法计算价钱。,就是说,涨价抱反感以依靠机械力移动的本钱显示。,思索现实货币利率并思索其溢价和减价出售,生存分期偿还,每日利弊得失。基金不运用百货商店货币利率和B的百货商店值得的。。 
    .2 若报道期内货币百货商店基金缠住顺差通过设定一时间期限来统治没有397天但顺差存续期超越397天的漂货币利率使结合,应陈述报道期内能否在该类漂货币利率使结合的摊余本钱超越当天基金资产净值的20%的限制。 
    本基金报道期每日缠住顺差通过设定一时间期限来统治没有397天但顺差存续期超越397天的漂货币利率使结合的摊余本钱均未超越当天基金资产净值20%的限制。 
    .3 陈述本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片保释金的发行统治下的比得上期能否呈现被接管机关备案考察,或在一年内地下指责该报道的编制。、处分设计作品情节。 
    报道期内本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片保释金的发行统治下的缺乏被接管机关备案考察或在本报道编制新来一年内受到地下指责、处分设计作品情节。 
    4对立面资产等同于
    序号对立面资产财富(元)
    1存款抵押金。
    2应收账户账款
    3周旋利钱1,206, 
    4  应收账户申购款  20 
    5对立面应收账户款
    6上涨费
    7对立面
    8  总和  1,206, 

    开路式基金共同承担的6大零钱
    单位:份 
    在本报道开端时,基金的总共同承担为88。,839, 
    报道期时期基金总申购共同承担  102,131, 
    报道期时期基金总赎金共同承担  102,786,009 
    报道终端,基金的总共同承担为88。,184, 
    益民货币 2011 年第 1 地区报道 第 9 页 共 9 页 
    支配投资额者方针决策的对立面7个要紧交流
    益民基金支撑股份乘客名额有限制的公司原始的届董事会瞬间十三部分的会决议紧密结合雷学军绅士路肩益民基金支撑股份乘客名额有限制的公司总掌管。雷学军绅士的基金欲望高级支撑的员供职资历曾经奇纳河保释金监督支撑委员证监答应[2011]71号文赞成。2011年1月17日,该公司在奇纳河保释金报。、《上海保释金报》、《保释金时报》及公司网站见报了《益民基金支撑股份乘客名额有限制的公司上总掌管供职的公报》。 
    8参考文献人名地址录
     备查锉刀目次 
    1、奇纳河证监会赞同益民货币百货商店基金建立的锉刀; 2、《益民货币百货商店基金基金和约》; 3、《益民货币百货商店基金强行征召阐明书》; 4、《益民货币百货商店基金托管一致》; 5、上募集益民货币百货商店基金之法度意见书; 6、基金掌管事情资历证书、营业执照、基金托管人事情资历证书、营业执照; 7、报道期内益民货币百货商店基金在标明报界上透露的各项公报。 
     寄存位 
    13A,Chuang Sheng Plaza南翼,10宣武门街,Xicheng Distri。 
     请教方法 
    投资额者对该报道表现疑心。,可征询基金掌管艾明基金支撑股份乘客名额有限制的公司。。 征询电话:(86)010-6310559 4006508808传真:(86)010-63100608公司网站: 
    益民基金支撑股份乘客名额有限制的公司 
    2011年4月22日

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